INFORMACJA KOŃCOWA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 31. 03. 2012
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 19 834 738 zł.
Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 014 439 zł.
Plan przychodów wyniósł : 940 547 zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec I kwartału 2012 roku plan dochodów stanowił kwotę : 20 876 641 zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 19 862 202 i zaplanowano nadwyżkę budżetową na kwotę : 1 014 439 zł.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 940 547 zł, a rozchody budżetu w wysokości 1 954 986 zł.
Na koniec I kwartału 2012 r. , to jest do 31. 03. 2012 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie : 20 876 641 zł , z tego :
- dochody bieżące : 18 520 094 zł.
- dochody majątkowe : 2 356 547 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 6 910745,72 tj. w 33,10 % , z tego :
- dochody bieżące : 5 415 871,49 zł.
- dochody majątkowe : 1 494 874,23 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie : 19 862 202 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 17 843 404 zł.
- wydatki majątkowe : 2 018 798 zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości : 4 543 312,04 zł. tj. w 22,87 % . z tego :
- wydatki bieżące : 4 510 767,19 zł.
- wydatki majątkowe : 32 544,85 zł.