z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2013 do 31. 12. 2013
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013z dnia 24.01.2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 20 344 199 zł., a po stronie wydatków kwotę : 21 287 525 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 943 326 zł.,
Plan przychodów wyniósł : 1 500 633 zł, a plan rozchodów : 557 307 zł,
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 500 000 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 000 633 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec IV kwartału 2013 r. , to jest do 31. 12. 2013 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie : 21 851 456 zł , z tego :
- dochody bieżące : 20 344 058 zł.
- dochody majątkowe : 1 507 398 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 20 592 735,49 zł. tj. w 94,24 % , z tego :
- dochody bieżące : 19 930 620,66 zł.
- dochody majątkowe : 662 114,83 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie 23 601 456 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 20 181 683 zł.
- wydatki majątkowe : 3 419 773 zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości : 20 186 787,96 tj. w 85,53 % . z tego :
- wydatki bieżące : 18 342 460,70 zł.
- wydatki majątkowe : 1 844 327,26 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 750 000 zł.
Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :
1. Na 31.12.2013 roku plan i wykonanie dochodów przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :
- Plan dochodów bieżących : 176 164 ,06 zł. ;
Wykonanie dochodów bieżących : 160 074,72 zł.
- Plan dochodów majątkowych : 778 909, 00 zł. ;
Wykonanie dochodów majątkowych : 498 200, 79 zł.
2. Na 31.12.2013 roku plan i wykonanie wydatków przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : 210 670,40 zł, a plan wydatków majątkowych : 1 115 798 ,00 zł.
- Wykonanie wydatków bieżących : 199 884, 51zł. (94,88 % wykonania do plan wydatków bieżących) , a wykonanie wydatków majątkowych : 767 123,35 zł. (68,75 % wykonania do plan wydatków majątkowych ).
- W ramach wydatków bieżących realizowano :
· w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. „Program partnerski "Wspólna sprawa" . Jego realizacja miała na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatkować w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395 kwotę 114 734,00 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 9100,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2013 roku w dziale 853 , rozdziale 85395 kwotę : 114 237,32 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 9 100,00 zł.
· w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą : "Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie" zaplanowano wydatkować kwotę : 24 689,00 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 14 399,79 zł.
· w dziale 801 , rozdziale 80195 to zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość". Zaplanowano wydatkowanie w 2013 roku kwocie 62 147,40 zł , a wydatkowano w 2013 roku kwotę : 62 147,40 zł.
- W ramach wydatków majątkowych realizowano :
· w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie wieloletnie realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa , Grójec i Piaski Brzóstowskie" (2011-2014)" . W 2013 roku zaplanowano wydatkować kwotę : 738 717zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 738 716,18 zł.
· w dziale 010 , rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą : „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” zaplanowano wydatkować kwotę : 30 000,00 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 28 407,17 zł.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Plan : 262 113,00 zł. , wykonanie w 2013 r. : 0 zł.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
Plan : 84 968zł. , wykonanie w 2013 r. : 0 zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.
I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok wyniósł:
1 174 360 ,00 zł. ( wszystko wydatki majątkowe )
z tego :
· 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 803 462 zł. , w tym UE : 519 900,00.
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” : 25 840 zł. , w tym UE : 16 807 ,00.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 260 090 zł. , w tym UE : 214 229,00.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł. , w tym UE : 65 085,00
II. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2013 na 31.12 .2013 r . wyniósł: 1 326 468,40 zł. z tego :
- wydatki bieżące : 210 670,40 zł,
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- "Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie": 24 689 zł. , w tym UE : 15 592,66 zł.
· 801.80195 PO Kapitał Ludzki , Program "Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość": 62 147,40 zł. , w tym UE : 52 825,29 zł.
· 853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 123 834 zł. , w tym UE : 93 475, 30 zł.
- wydatki majątkowe : 1 115 798 ,00 zł.
· 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…” : 738 717,00 zł. , w tym UE : 439 243 ,00.
· 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” : 30 000 zł. , w tym UE : 16 807 ,00.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 262 113,00 zł. , w tym UE : 215 623,00.
· 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968,00 zł. , w tym UE : 65 085,00.
Lp. |
Dział rozdział |
Podmiot otrzymujący |
Kwota dotacji |
Wykonanie (udzielenie dotacji) |
Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
600
60013 |
Województwo Świętokrzyskie
|
329 000,00 |
0,00 |
Dotacja celowa
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów-PT (wydatek majątkowy)
|
2. |
600
60013 |
Województwo Świętokrzyskie
|
500 000,00 |
500 000,00 |
Dotacja celowa
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowe).” (wydatek majątkowy) |
3. |
600
60013 |
Województwo Świętokrzyskie
|
100 000,00 |
0,00 |
Dotacja celowa
Remont drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów w m. Ćmielów |
4. |
600
60014 |
Powiat Ostrowiecki
|
30 000 |
0,00 |
Dotacja celowa
dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach porozumienia(wydatek majątkowy) |
5. |
600
60014 |
Powiat Ostrowiecki
|
20 000 |
0,00 |
Dotacja celowa
dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia |
6. |
801
80104 |
Gmina Bodzechów
Gmina Ostrowiec Św. |
30 000 |
28 842,60 |
Dotacja celowa
Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów |
7. |
801
80195 |
Gmina Ostrowiec Św. |
18 000 |
15 911,91 |
Dotacja celowa
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych |
O G Ó Ł E M |
1 027 000,00 |
544 754,51 |
|