INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2022 do 31. 12. 2022 na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 28 900 242,00 zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 35 129 385,00 zł. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 6 229 143 zł., Plan przychodów wyniósł : 6 929 143 zł, a plan rozchodów : 700 000 zł. Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1 750 000 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 1 179 143 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 3 300 000 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia. Na koniec IV kwartału 2022 r. , to jest do 31. 12. 2022 roku : Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 44 372 047,30 zł , z tego : - dochody bieżące : 43 519 091,73 zł. - dochody majątkowe : 852 955,57 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości : 41 213 555,80 zł. zł. tj. w 92,88 % , z tego : - dochody bieżące : 40 809 066,58 zł. - dochody majątkowe : 404 489,22 zł. Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 49 606 762,30 zł., z tego : - wydatki bieżące : 43 495 803,54 zł. - wydatki majątkowe : 6 110 958,76 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości : 40 828 032,90 zł. ,tj. w 82,30 % . z tego : - wydatki bieżące : 38 408 292,78 zł. - wydatki majątkowe : 2 419 740,12 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi : 5 234 715 zł. Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : 385 522,90 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi : - plan : - 23 288,19 zł. ; - wykonanie : + 2 400 773,80 zł. Plan przychodów wynosi : 5 934 715, 00 zł, a plan rozchodów : 700 000,00 zł. Wykonanie przychodów wynosi : 4 509 019,16 zł. a wykonanie rozchodów : 700 000,00 zł. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 950 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 1 950 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. Ćmielów, 2022. 02. 15. Sporządził : Jarosław Nowak Skarbnik M. i Gm.