INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2023 do 30.06. 2023 na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 45 782 400 zł, zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 55 951 796 zł. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 10 169 396 zł., Plan przychodów wyniósł : 10 819 396 zł, a plan rozchodów : 650 000 zł. Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 4 142 773 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 46 623 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 5 980 000 zł, Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia. Na koniec II kwartału 2023 r. , to jest do 30. 06. 2023 roku : Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 46 787 498,88 zł , z tego : - dochody bieżące : 31 326 725,88 zł. - dochody majątkowe : 15 460 773,00 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości : 17 154 114,52 zł. tj. w 36,66 % , z tego : - dochody bieżące : 17 087 169,84 zł. - dochody majątkowe : 66 944,68 zł. Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 56 956 894,88 zł., z tego : - wydatki bieżące : 35 475 868,88 zł. - wydatki majątkowe : 21 481 026,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości : 19 620 320,15 zł. ,tj. w 34,45 % . z tego : - wydatki bieżące : 18 315 713,84 zł. - wydatki majątkowe : 1 304 606,31 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi : 10 169 396 zł., Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : 2 466 205,63 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi : - plan : - 4 179 143 zł. ; - wykonanie : - 1 228 544 zł. Plan przychodów wynosi : 10 819 396 zł,, a plan rozchodów : 650 000,00 zł. Wykonanie przychodów wynosi : 4 356 175,40 zł. a wykonanie rozchodów : 421 000,00 zł. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 550 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 1 550 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. Ćmielów, 2023. 07. 27. Sporządził : Jarosław Nowak Skarbnik M. i Gm.