INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2023 do 30.09. 2023
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), w zw. z Uchwałą Nr LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 45 782 400 zł, zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 55 951 796 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 10 169 396 zł.,
Plan przychodów wyniósł : 10 819 396 zł, a plan rozchodów : 650 000 zł.
Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 4 142 773 zł., z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 46 623 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 5 980 000 zł,
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec III kwartału 2023 r. , to jest do 30. 09. 2023 roku :
Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 49 206 453,55 zł , z tego :
- dochody bieżące : 33 705 007,13 zł.
- dochody majątkowe : 15 501 446,42 zł.
Dochody zostały wykonane w wysokości : 30 085 500,28 zł. tj. w 61,14 % , z tego :
- dochody bieżące : 25 758 664,23 zł.
- dochody majątkowe : 4 326 836,05 zł.
Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 58 875 849,55 zł., z tego :
- wydatki bieżące: 37 156 336,55 zł.
- wydatki majątkowe : 21 719 513,00 zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości : 33 233 753, 81 zł. ,tj. w 56,45 % . z tego :
- wydatki bieżące : 26 199 660,60 zł.
- wydatki majątkowe : 7 034 093,21 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosi : - 9 669 396 zł.,
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : 3 148 253 ,53 zł.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :
- plan : - 3 451 329,42 zł. ; - wykonanie : - 440 996,37 zł.
Plan przychodów wynosi : 10 319 396 zł,, a plan rozchodów : 650 000,00 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 4 356 175,40 zł. a wykonanie rozchodów : 596 000 zł.
Zobowiązania długoterminowe (kredyty , pożyczki) wynoszą : 1 375 000 ,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Ćmielów, 2023. 10. 31.
Sporządził : Jarosław Nowak
Skarbnik M. i Gm.