INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2007 do 31.03.2007 sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami) Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł. Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową. W I kwartale roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 47 329 zł. (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa) Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 244 329 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 124 329 zł , z tego : a) wydatki bieżące : 13 105 329 zł , b) wydatki majątkowe : 2 019 000 zł Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 880 000 zł, z czego pokrycie w wysokości : 700 000 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a 180 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 6,18 %. Przychody budżetu ustalono w wysokości 880 000 zł.,a rozchody budżetu w wysokości 0 zł. Na koniec I kwartału , to jest do 31.03.2007 roku Planowane (po zmianach )w kwocie 14 244 329 zł dochody zostały w wysokości : 4 159 765,45 zł co stanowi 29,48 % . Planowane (po zmianach )w kwocie 15 124 329 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 3 333 867,09 zł co stanowi 20,89 % . , z tego : A . wydatki bieżące : 3 328 305,79 zł , B. wydatki majątkowe : 5 561,30 zł.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę : 15 077 000 zł.
Fakt, że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 825 898,36 zł.