INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za rok 2010 na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 200 000 zł. Plan przychodów wyniósł : 4 376 082 zł , a plan rozchodów : 176 082 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312 zł., a pozostała kwota 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową. Na koniec IV kwartału 2010 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 869 691 zł , z tego : - dochody bieżące : 17 405 612, 00 zł - dochody majątkowe : 5 464 079, 00 zł a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 26 519 691 zł , z tego : - wydatki bieżące : 18 100 791, 00 zł - wydatki majątkowe : 8 418 900, 00 zł Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 3 650 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 3 010 579 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 362 599 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a 276 822 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 15,96 %. Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 826 082zł, a rozchody budżetu w wysokości 176 082 zł. Na koniec IV kwartału 2010 r. , to jest do 31. 12. 2010 roku : Planowane (po zmianach )w kwocie 22 869 691 zł, dochody zostały wykonany w wysokości : 20 660 450,01 zł, co stanowi 90,34 % . , z tego : - dochody bieżące : 17 340 620, 00 zł - dochody majątkowe : 3 319 830, 01 zł Planowane (po zmianach )w kwocie 26 519 691 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości : 22 811 415,75 co stanowi 86,02 % . , z tego : - wydatki bieżące : 16 406 603, 72 zł - wydatki majątkowe : 6 404 812, 03 zł Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) - W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : 115 233,00 zł ,a wydatków majątkowych : 7 010 251,00 zł. ( z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” : 6 990 251,00 zł ; z czwartą cyfrą paragrafu „0” : 20 000,00 zł. - Wykonanie wydatków bieżących : 103 672,56 zł. , a wykonanie wydatków majątkowych : 5 627 198,13 zł. - Zadanie są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i będą kontynuowane w roku 2011 r. , z tego : - „Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie” (RPO WŚ)– inwestycja została zakończona , a w ramach programu wydatkowano kwotę : 3 547 691,58 zł. - „Przebudowa drogi gminnej nr 000577T relacji Jastków -Kolonia Krzczonowice – etap I” (RPO WŚ)– (wydatek niewygasający :786 410 zł.). - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– w trakcie realizacji – zakończenie III kwartał 2011 roku , a w 2010 roku wydatkowano kwotę : 1 254 075,66 zł. - Pozostałe zdania , takie , jak „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” w trakcje realizacji(34 628,89 zł), a Projekty „e- Świętokrzyskie”(3 416 zł) , znajdują się w fazie przygotowania do realizacji, - Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel planuje się pozyskać i wydatkować w bieżącym roku kwotę : 53 762,41 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 18 083,76 zł. - W 010.01095 w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader „ wydatkowano kwotę : 31 826, 39 zł Lp. Dział rozdział Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Wykonanie (udzielenie dotacji) Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) 1 2 3 4 5 6 1. 600 60014 Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe 220 000 220 000,00 Dotacja celowa dofinansowanie do odbudowy mostu w m. Ruda Kościelna w ramach porozumienia(wydatek majątkowy) 2. 600 60014 Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe 65 000 65 000,00 Dotacja celowa dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia 3. 801 80104 Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św. 4 710 4 008,45 Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 26 774 388 zł.