INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 25 110 000 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 800 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 3 055 247 zł , a plan rozchodów : 255 247 zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000 zł., a pozostała kwota 1 000 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec IV kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 163 741 zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 25 463 741 zł, z tego :
Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : 3 300 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 2 227 792 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a 1 072 208 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 14,89 %.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 3 449 376 zł, a rozchody budżetu w wysokości 149 376 zł.
Na koniec IV kwartału 2011 r. , to jest do 31. 12. 2011 roku :
Planowane (po zmianach )w kwocie 22 163 741 zł, z tego :
- dochody bieżące : 19 619 231 zł.
- dochody majątkowe : 2 544 510 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 20 851 639,81 tj. w 94,08 % , z tego :
- dochody bieżące : 18 742 521,61 zł.
- dochody majątkowe : 2 109 118,20 zł.
Planowane (po zmianach )w kwocie 25 463 741 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 19 460 306 zł.
- wydatki majątkowe : 6 003 435 zł.
wydatki zostały wykonane w wysokości : 22 483 416,46 zł. tj. w 88,30 % . z tego :
- wydatki bieżące : 18 058 227,56 zł.
- wydatki majątkowe : 4 425 188,90 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : 1 631 776,65 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 3 017 427,13 zł. , a rozchodów : 149 375,39 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 4 473 798,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 633 968,30 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 400 000,00 zł. , pożyczka krótkoterminowa (BGK ,oddz. Kielce) : 1 439 830 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.