INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2017 do 30. 09. 2017
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 26 036 072 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 27 604 072 zł.
Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 568 000,00 zł,
Plan przychodów wyniósł : 2 069 322,30 zł, a plan rozchodów : 501 322,30 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 600 000 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 469 322 ,30zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec III kwartału 2017 r. , to jest do 30. 09. 2017 roku :
Planowane dochody (po zmianach )w kwocie : 27 456 292,33 zł , z tego :
- dochody bieżące : 26 126 532,03 zł.
- dochody majątkowe : 1 329 760,30 zł.
Dochody zostały wykonany w wysokości : 20 041 541,01 zł. tj. w 72,99 % , z tego :
- dochody bieżące : 20 025 004,11 zł.
- dochody majątkowe 16 536,90 zł.
Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie : 29 115 596,33 zł , z tego :
- wydatki bieżące : 25 933 613,33 zł.
- wydatki majątkowe : 3 181 983,00 zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości : 19 155 652,70 zł tj. w 65,79 % . z tego :
- wydatki bieżące : 18 538 314,97 zł.
- wydatki majątkowe : 617 337,73 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 659 304 ,00 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : 885 888,31 zł,
Plan przychodów wynosi : 2 160 626,30 zł, a rozchodów : 501 322,30 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 691 304,30 zł. , a rozchodów : 379 755,30 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 321 071 ,09 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 221 071 ,09 zł. , kredyt długoterminowy
z Banku Spółdzielczego Ożarów : 100 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.